Sąskaitos atidarymas
Korespondentinės sąskaitos atidarymui pateikite šiuos dokumentus:
- prašymą atidaryti sąskaitą, patvirtintą antspaudu ir pasirašytą įgaliotų asmenų;
- banko įstatų kopiją;
- banko licencijos kopiją;
- registracijos pažymėjimo kopiją;
- banko darbuotojų, įgaliotų valdyti korespondentinę sąskaitą, parašų pavyzdžius (notaro patvirtintą kortelę arba albumą);
- dokumento, patvirtinančio banko vadovo paskyrimą, kopiją; jeigu sutartį pasirašo kitas asmuo, veikiantis pagal Įstatus, reikia pateikti ir pastarojo paskyrimo dokumento kopiją (patvirtintą notaro arba banko);
- įgaliojimo asmeniui, pasirašiusiam šią sutartį, kopiją, jeigu jis veikia ne pagal įstatus (patvirtintą notaro arba banko);
- metinę ir pastarojo periodo balansines ataskaitas;
- bankų korespondentų sąrašą;
- kontaktinių asmenų sąrašą;
- užpildytą pinigų plovimo prevencijos priemonių įvertinimo anketą;
- kitus papildomus dokumentus (jeigu tokių yra), kurie gali būti numatyti Lietuvos Respublikos įstatymų.
Pastaba. 2, 3 ir 4 punktuose nurodyti dokumentai privalo būti legalizuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje arba turėti apostilę (jeigu dokumentus išleidžianti šalis yra pasirašiusi 1961 m. Hagos konvenciją dėl dokumentų legalizavimo panaikinimo); minėtų dokumetų kopijos turi būti patvirtintos notaro.
